Sprawozdania finansowe

1. I n f o r m a c j a

 

o przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za 2019r.

 

Budżet w Dz. 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i Wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą 8 032 252,23

w tym:

Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - 390 356,00

80101 „Szkoły podstawowe” - 3 799 376,00

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.” - 322 462,00

80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - 728 525,00

80110 „Gimnazja” - 1 244 790,00

80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - 475 583,00

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 4 498,00

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo-

wych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowa-

nych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 257 739,00

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,

liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”- 82 420,00

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 37 746,23

80195 „Pozostała działalność” - 293 756,00

85401 „Świetlice szkolne” - 391 501,00

85495 „Pozostała działalność” - 3 500,00

 

Wydatki wykonane w 2019r. wynoszą ogółem 7 645 325,70 zł . Finansowane były następujące zadania:

• utrzymanie bieżące jednej szkoły podstawowej (do 31.08.2018r. 18 oddziałów szkolnych – w tym filia w Kuriankach, od 01.09.2019r. - 22 oddziały szkolne)

• obsługa gimnazjum ( 4 oddziały)

• funkcjonowanie biura obsługi szkół,

• dowożenie uczniów do szkół,

• funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas „O” – 3 oddziały Raczki, 1 oddział Kurianki do 31.08.2019r., od 01.09.2019r. - 3 oddziały „zerowe” w SP w Raczkach)

• obsługa finansowa sali gimnastycznej i realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

w Gminie,

• finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

• funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,

- finansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Raczkach ( 5 grup)

 

Realizacja planu wydatków i dochodów przedstawia się następująco:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

(w tym filia w Kuriankach do 31.08.2019r.)

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 3 799 376 zł, zrealizowane 3 633 448,69; realizacja w 95,63%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli( do 31.08.2019r. -33,45 et. + 1 et. pomoc naucz., od 01.09.2019r. - 40,84 et. naucz. ), 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi do 31.08.2019r., od 01.09.2019r. 11 pracowników obsługi - 3 218 449,84

- wynagrodzenia bezosobowe (naprawa pieca c.o., ochrona danych osobowych) - 2 250,00

- zakup oleju opałowego (25 931 l) - 83 888,00

- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, urządzeń i części zamiennych do wymiany automatyki w kotłowni c.o., zakup szaf ubraniowych do szatni szkolnych, wyposażenia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w ramach dotacji itp. - 88 494,91

- opłatę za zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru - 46 406,95

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 17 411,98

- remonty bieżące ( ułożenie ubytków terakoty, wykucie otworu i montaż drzwi) - 9 020,20

- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku itp.

- 45 774,35

- koszty delegacji służbowych - 388,93

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 483,53

- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi (100%) - 120 880,00

 

 

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Raczkach (do 31.08.2019r.- 3 oddziały Raczki, 1 oddział Kurianki, od 01.09.2019r. 3 oddziały zerowe) planowane wydatki wynoszą 322 462,00 zł, zrealizowane 285 818,98. Realizacja w 88,64%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla

nauczycieli( 3 et.) - 255 427,69

- zakup laptopa, projektora, tablicy informacyjnej i zestawu głośników w ramach funduszu sołeckiego

- 8 738,69

- zakup wykładziny podłogowej i artykułów papierniczych - 1 514,87

- zakup pomocy dydaktycznych - 3 014,73

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6 523,50

- prowizję bankową, opłatę za ścieki - 1 481,50

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100%) - 9 118,00

 

 

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą

728 525 zł, zrealizowane 699 353,72. Realizacja w 96%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (do 31.08.2019r. - 6 et. naucz, 2 et. pomoc naucz., od 01.09.2019r. 7 et. naucz.,2 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi) - 542 392,35

- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji

żywieniowej ) - 6 000,00

- zakup mebli w ramach funduszu sołeckiego - 3 563,76

- zakup środków do utrzymania czystości, mebli i regałów - 14 798,96 - zakup artykułów żywnościowych - 75 659,21

- zakup pomocy dydaktycznych - 1 951,85

- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 10 551,50

- remont bieżący(wymiana grzejników, uzupełnienie ubytków w glazurze i terakocie) - 11 385,31

- opłata za ścieki, prowizja bankowa, badania okresowe - 2 863,50

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 22 008,00

- wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki” - 8 179,28

 

 

 

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 252 063 zł; wykonane 181 094,74; realizacja 71,85%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie.

 

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie 37 746,23., zrealizowano 36 957,25. Wykonano 97,91 %

 

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność|” od 01.09.2019r. planowane wydatki wynoszą 110 444,00 zł, wykonane 76 751,64. Realizacja w 69,49 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 40 979,74

- zakup oleju opałowego (7 200 l) - 23 112,00

- zakup środków czystości i wieszaków do szatni - 901,40

- opłata za energię elektryczną i wodę - 6 388,00

- prowizja bankowa, badania okresowe, usługa serwisowa kotłowni c.o. - 5 370,50

 

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki 391 501,00 zł, wykorzystano 366 240,91. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,55 % z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu adm.,3 pracowników obsługi ) - 214 559,37

- zakup wyposażenia gastronomicznego, środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, itp. - 11 755,40

- zakup oleju opałowego (5 672 l) - 18 150,00

- zakup artykułów żywnościowych - 95 684,90

- zakup pomocy dydaktycznych - 1 999,98

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 11 889,50

- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe - 5 714,76 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 6 170,00

- szkolenia pracownicze - 317,00

 

 

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów

wynoszą – 3 500,00, zrealizowane 3 500,00, tj. 100%

 

 

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczenia na urządzenia WLAN, najem sali gimnastycznej) - 2 972,65

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 28,90

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie PZU za szkodę) - 1 361,11

- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikat świadectwa szkolnego) - 52,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 40 327,00

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 83 343,50

- wpływy z usług (wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej) - 98 305,80

 

Razem 226 390,96

 

 

 

GIMNAZJUM W RACZKACH

 

Na funkcjonowanie gimnazjum do 31.08.2019r. planowane wydatki wynoszą 1 244 790,00 zł, zrealizowane – 1 244 785,35. Realizacja w 100 %. Środki te przeznaczono na: - płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (18,42 et. naucz. 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1 150 780,63

- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych) - 1 200,00

- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru,

tonerów, materiałów do drobnych napraw itp. - 2 190,22

- zakup oleju opałowego (8 797 l) - 28 150,00

- opłata za energię elektryczną i wodę - 6 295,93

- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnym itp.

- 12 459,86

- koszty delegacji służbowych - 192,78 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 13,93 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 43 502,00

 

W Rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 81 015,00 zł; wykonane 81 007,22zł; realizacja 99,99 %. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną oraz wydatki pośrednie.

 

 

 

 

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” do 31.08.2019r. planowane wydatki wynoszą – 183 312,00 zł, zrealizowane – 183 308,76. Realizacja w 100 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 111 505,59

- zakup oleju opałowego (7 450 l) - 24 510,50

- opłaty za energię elektryczną i wodę - 7 501,50

- prowizję bankową,ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania okresowe,

itp. - 3 103,17 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów(100 %). - 36 688,00

 

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (najem sali gimnastycznej) - 1 199,08

- pozostałe odsetki(odsetki bankowe) - 6,73

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie wypłaconego dodatku funkcyjnego) - 5 690,90

Razem 6 896,71

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH

 

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wynoszą 390 356 zł, zrealizowane 388 572,49, realizacja w 99,54 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3,5 et. pracowników do 28.02.2019r., od 01.03.2019r. 4 etaty - 348 171,00

- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne) - 10 433,60

- zakup 2 monitorów, regałów magazynowych, druków, materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, środków czystości itp. - 8 204,10

- opłaty za energię elektryczną - 1 730,91

- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze,

usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14 693,65

- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 27,23

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %) - 4 887,00

- podatek od nieruchomości - 425,00

 

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane wydatki 475 583 zł, wykorzystane –

- 453 166,29, realizacja w 95,29 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców - 207 312,54

- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów - 175 193,13

- remonty bieżące autobusów do dowożenia uczniów do szkoły - 19 495,50

- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot k-tów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 46 178,12

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 4 987,00

 

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą

4 498,00 zł, zrealizowane – 4 498,00, realizacja w 100 %.

 

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 5 676 zł; wykonane 5 423,51 zł; realizacja 95,55%. – wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną.

 

W Rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 1 405 zł; wykonane 1 398,15 zł realizacja 99,51% - wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną.

 

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- pozostałe odsetki(odsetki bankowe) - 5,92

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 130,00 Razem 135,92

 

Sporządził: Z. Dąbrowska

 

 

Raczki, 27.02.2020r.

 

 

 

 

.